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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 743.00 | | 582 743.00 | 582 743.00 |
BZ Autres créances | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
CF Disponibilités | 852 781.00 | | 852 781.00 | 852 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 172.00 | | 971 172.00 | 971 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 915.00 | | 1 553 915.00 | 1 553 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
CU Autres participations | 360 134.00 | | 360 134.00 | 360 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 012.00 | | | 592 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
DG Autres réserves | 346 389.00 | | | 346 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 928.00 | | | 540 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 531.00 | | | 1 538 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 915.00 | | | 1 553 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 476.00 | | | 670 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 476.00 | | | 670 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 388.00 | | | 263 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 388.00 | | | 263 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 088.00 | | | 407 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 668.00 | | | 820 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 739.00 | | | 279 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 928.00 | | | 540 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 082.00 | 14 049.00 | 263 388.00 | 832 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 391.00 | 891.00 | 117 500.00 | 118 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000.00 | 891.00 | 140 109.00 | 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |