| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 647.00 | 8 353.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 906.00 | 24 593.00 | 18 313.00 | 42 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 408.00 | 28 240.00 | 27 168.00 | 55 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 487.00 | 4 548.00 | 1 316 939.00 | 1 321 487.00 |
BZ Autres créances | 581 951.00 | | 581 951.00 | 581 951.00 |
CF Disponibilités | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 621.00 | 4 548.00 | 2 021 072.00 | 2 025 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 029.00 | 32 789.00 | 2 048 241.00 | 2 081 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 525.00 | 337 498.00 | | 415 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 057.00 | 178 027.00 | | 277 057.00 |
DL TOTAL (I) | 747 582.00 | 570 525.00 | | 747 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320.00 | 1 621.00 | | 7 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 33 693.00 | | 52 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 915.00 | 608 657.00 | | 1 121 915.00 |
EA Autres dettes | 19 360.00 | 2 157.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 658.00 | 646 128.00 | | 1 300 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 241.00 | 1 216 654.00 | | 2 048 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 903 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 903 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 54 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2 140.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -2 140.00 | | 14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 295.00 | 13 805.00 | | 21 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 29 667.00 | | 43 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 914.00 | 3 463 913.00 | | 4 957 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 857.00 | 3 285 886.00 | | 4 680 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 057.00 | 178 027.00 | | 277 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 787.00 | 9 864.00 | 1 410.00 | 19 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | 7 968.00 | | 16 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 914.00 | 1 121 914.00 | | 1 121 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 791.00 | 1 907 791.00 | | 1 907 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 658.00 | 1 300 658.00 | | 1 300 658.00 |