| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 8 075.00 | 3 925.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 829.00 | 40 945.00 | 14 884.00 | 55 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 979.00 | 49 021.00 | 18 959.00 | 67 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 053.00 | 6 001.00 | 876 052.00 | 882 053.00 |
BZ Autres créances | 408 040.00 | | 408 040.00 | 408 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 935.00 | 6 001.00 | 1 287 934.00 | 1 293 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 914.00 | 55 021.00 | 1 306 893.00 | 1 361 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 897.00 | 470 426.00 | | 362 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 860.00 | 92 471.00 | | 76 860.00 |
DL TOTAL (I) | 494 756.00 | 617 897.00 | | 494 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 946.00 | 2 736.00 | | 21 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 181 668.00 | | 64 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 443.00 | 821 339.00 | | 621 443.00 |
EA Autres dettes | 14 241.00 | 61 704.00 | | 14 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 136.00 | 1 217 447.00 | | 812 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 893.00 | 1 835 344.00 | | 1 306 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 734 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 734 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 49 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 056.00 | 16 187.00 | | -13 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 023.00 | 23 365.00 | | 16 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 29 197.00 | | 19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 861.00 | 5 275 236.00 | | 3 802 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 001.00 | 5 182 765.00 | | 3 726 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 860.00 | 92 471.00 | | 76 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 265.00 | | 2 715.00 | 65 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 114.00 | | 2 715.00 | 53 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 898.00 | 7 123.00 | | 41 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 1 429.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 251.00 | 5 694.00 | | 35 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 443.00 | 621 443.00 | | 621 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 934.00 | 1 293 934.00 | | 1 293 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 084.00 | 1 294 084.00 | | 1 294 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 136.00 | 812 136.00 | | 812 136.00 |