| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 218.00 | 6 782.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 114.00 | 29 044.00 | 24 070.00 | 53 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 617.00 | 34 262.00 | 31 354.00 | 65 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 017.00 | 5 167.00 | 1 127 851.00 | 1 133 017.00 |
BZ Autres créances | 880 427.00 | | 880 427.00 | 880 427.00 |
CF Disponibilités | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 441.00 | 5 167.00 | 2 268 274.00 | 2 273 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 058.00 | 39 429.00 | 2 299 629.00 | 2 339 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 692 582.00 | 415 525.00 | | 692 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 844.00 | 277 057.00 | | 277 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 426.00 | 747 582.00 | | 1 025 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 022.00 | 100 000.00 | | 91 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 52 065.00 | | 53 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 973.00 | 1 121 915.00 | | 1 047 973.00 |
EA Autres dettes | 81 629.00 | 19 360.00 | | 81 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 203.00 | 1 300 658.00 | | 1 274 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 629.00 | 2 048 241.00 | | 2 299 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 528 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 528 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 56 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 360.00 | 21 295.00 | | 23 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 898.00 | 43 125.00 | | 34 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 785.00 | 4 957 914.00 | | 5 625 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 941.00 | 4 680 857.00 | | 5 347 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 844.00 | 277 057.00 | | 277 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240.00 | 6 023.00 | | 28 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 1 571.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 593.00 | 4 451.00 | | 24 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 972.00 | 1 047 972.00 | | 1 047 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 866.00 | 2 017 866.00 | | 2 017 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 203.00 | 1 274 203.00 | | 1 274 203.00 |