| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 647.00 | 5 353.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 114.00 | 35 251.00 | 17 864.00 | 53 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 265.00 | 41 898.00 | 23 367.00 | 65 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 412.00 | 5 167.00 | 1 179 245.00 | 1 184 412.00 |
BZ Autres créances | 540 381.00 | | 540 381.00 | 540 381.00 |
CF Disponibilités | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 143.00 | 5 167.00 | 1 811 976.00 | 1 817 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 408.00 | 47 064.00 | 1 835 344.00 | 1 882 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 426.00 | 692 582.00 | | 470 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 471.00 | 277 844.00 | | 92 471.00 |
DL TOTAL (I) | 617 897.00 | 1 025 426.00 | | 617 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736.00 | 1 022.00 | | 2 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 668.00 | 53 580.00 | | 181 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 339.00 | 1 047 973.00 | | 821 339.00 |
EA Autres dettes | 61 704.00 | 81 629.00 | | 61 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 447.00 | 1 274 203.00 | | 1 217 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 344.00 | 2 299 629.00 | | 1 835 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 194 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 194 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 51 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 365.00 | 23 360.00 | | 23 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 34 898.00 | | 29 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 236.00 | 5 625 785.00 | | 5 275 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 765.00 | 5 347 941.00 | | 5 182 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 471.00 | 277 844.00 | | 92 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 262.00 | 7 635.00 | | 34 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 1 429.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | 6 207.00 | | 29 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |