| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 843 954.00 | | 1 843 954.00 | 1 843 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 954.00 | | 2 192 954.00 | 2 192 954.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CF Disponibilités | 324 233.00 | | 324 233.00 | 324 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 579.00 | | 360 579.00 | 360 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 533.00 | | 5 053 533.00 | 5 053 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843 954.00 | | | 1 843 954.00 |
CU Autres participations | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | 414.00 | | 1 807.00 |
DG Autres réserves | 27 774.00 | 1 308.00 | | 27 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 301.00 | 27 858.00 | | 19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 881.00 | 5 029 580.00 | | 5 048 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 613.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 651.00 | 18 202.00 | | 4 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 533.00 | 5 047 782.00 | | 5 053 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651.00 | 18 202.00 | | 4 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 13 589.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 625.00 | 45 292.00 | | 30 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324.00 | 17 434.00 | | 11 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 301.00 | 27 858.00 | | 19 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 171.00 | | 181 783.00 | 2 111 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 192 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 192 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 171.00 | | 181 783.00 | 2 111 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 843 954.00 | 1 843 954.00 | | 1 843 954.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 300.00 | 1 880 300.00 | | 1 880 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |