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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 399 960.00 | | 3 399 960.00 | 3 399 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 311.00 | | 5 363 311.00 | 5 363 311.00 |
BZ Autres créances | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CF Disponibilités | 1 019 317.00 | | 1 019 317.00 | 1 019 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 654.00 | | 1 061 654.00 | 1 061 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 965.00 | | 10 174 965.00 | 10 174 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399 960.00 | | | 3 399 960.00 |
CU Autres participations | 1 963 351.00 | | 1 963 351.00 | 1 963 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 161.00 | 4 458.00 | | 6 161.00 |
DG Autres réserves | 110 498.00 | 78 147.00 | | 110 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 989.00 | 34 053.00 | | 47 989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 164 648.00 | 5 116 659.00 | | 10 164 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 771.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 391.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 316.00 | 5 162.00 | | 10 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 965.00 | 5 121 821.00 | | 10 174 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 316.00 | 5 162.00 | | 10 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 13 243.00 | | 18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 710.00 | 52 952.00 | | 72 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721.00 | 18 898.00 | | 24 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 989.00 | 34 053.00 | | 47 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 024.00 | | 1 117 287.00 | 4 246 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 363 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246 024.00 | | 1 117 287.00 | 4 246 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 399 960.00 | 3 399 960.00 | | 3 399 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 296.00 | 3 442 296.00 | | 3 442 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 071.00 | 5 406.00 | | 5 071.00 |
ST Autres comptes | 807.00 | 38.00 | | 807.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | 211.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 059.00 | 5 655.00 | | 6 059.00 |