| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 421 007.00 | | 3 421 007.00 | 3 421 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 358.00 | | 5 384 358.00 | 5 384 358.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 1 055 742.00 | | 1 055 742.00 | 1 055 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 200.00 | | 1 095 200.00 | 1 095 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 559.00 | | 10 229 559.00 | 10 229 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 421 007.00 | | | 3 421 007.00 |
CU Autres participations | 1 963 351.00 | | 1 963 351.00 | 1 963 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 6 161.00 | | 8 560.00 |
DG Autres réserves | 156 088.00 | 110 498.00 | | 156 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 200.00 | 47 989.00 | | 59 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 223 848.00 | 10 164 648.00 | | 10 223 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 4 898.00 | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 711.00 | 10 316.00 | | 5 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 229 559.00 | 10 174 965.00 | | 10 229 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 711.00 | 10 316.00 | | 5 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 18 662.00 | | 10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 613.00 | 72 710.00 | | 74 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 414.00 | 24 721.00 | | 15 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 200.00 | 47 989.00 | | 59 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 311.00 | | 21 047.00 | 5 363 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 384 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363 311.00 | | 21 047.00 | 5 363 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 421 007.00 | 3 421 007.00 | | 3 421 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 466.00 | 3 460 466.00 | | 3 460 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |