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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 025.00 | | 1 850 025.00 | 1 850 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 025.00 | | 2 215 025.00 | 2 215 025.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 2 849 847.00 | | 2 849 847.00 | 2 849 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 956.00 | | 2 877 956.00 | 2 877 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 981.00 | | 5 092 981.00 | 5 092 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850 025.00 | | | 1 850 025.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772.00 | 1 807.00 | | 2 772.00 |
DG Autres réserves | 46 109.00 | 27 774.00 | | 46 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 724.00 | 19 301.00 | | 33 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 606.00 | 5 048 881.00 | | 5 082 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 651.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 375.00 | 4 651.00 | | 10 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 981.00 | 5 053 533.00 | | 5 092 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 375.00 | 4 651.00 | | 10 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 7 242.00 | | 12 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 763.00 | 30 625.00 | | 50 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 039.00 | 11 324.00 | | 17 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 724.00 | 19 301.00 | | 33 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 954.00 | | 22 071.00 | 2 192 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 954.00 | | 22 071.00 | 2 192 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850 025.00 | 1 850 025.00 | | 1 850 025.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 134.00 | 1 878 134.00 | | 1 878 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |