| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 834.00 | 615.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 758 755.00 | 5 634.00 | 743 753 121.00 | 743 758 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 101.00 | | 718 101.00 | 718 101.00 |
BZ Autres créances | 79 445 181.00 | | 79 445 181.00 | 79 445 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 266 592.00 | | 80 266 592.00 | 80 266 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 025 347.00 | 5 634.00 | 824 019 713.00 | 824 025 347.00 |
CU Autres participations | 743 752 506.00 | | 743 752 506.00 | 743 752 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 894 887.00 | 174 672 395.00 | | 301 894 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 479 587.00 | 5 005 638.00 | | 195 479 587.00 |
DH Report à nouveau | -6 010 056.00 | -2 766 380.00 | | -6 010 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 136 550.00 | -3 243 676.00 | | -7 136 550.00 |
DL TOTAL (I) | 484 227 868.00 | 173 667 976.00 | | 484 227 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 375 074.00 | 166 932 755.00 | | 293 375 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 418 203.00 | 25 325 442.00 | | 45 418 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 078.00 | 509 594.00 | | 401 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 670.00 | 995 233.00 | | 530 670.00 |
EA Autres dettes | 66 819.00 | 16 339.00 | | 66 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 791 845.00 | 193 779 364.00 | | 339 791 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 019 713.00 | 367 447 340.00 | | 824 019 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 416 771.00 | 26 846 609.00 | | 46 416 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 418.00 | | 3 098 418.00 | 3 098 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 418.00 | | 3 098 418.00 | 3 098 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 50 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 921 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 921 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 273 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 122 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 114.00 | | 4 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 35 988.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | -35 988.00 | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 990 583.00 | -10 397 911.00 | | -11 990 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 605.00 | 3 527 922.00 | | 3 764 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 156.00 | 6 771 598.00 | | 10 901 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 136 550.00 | -3 243 676.00 | | -7 136 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 758 754.00 | | 425 000 000.00 | 318 758 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 752 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 758 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 752 505.00 | | 425 000 000.00 | 318 752 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 1 353.00 | | 4 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 353.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 293 375 074.00 | | | 293 375 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 078.00 | 401 078.00 | | 401 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 245.00 | 273 245.00 | | 273 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
UX Autres créances clients | 718 101.00 | | | 718 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VC Groupe et associés | 69 127 023.00 | | | 69 127 023.00 |
VI Groupe et associés | 45 418 203.00 | 45 418 203.00 | | 45 418 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 875 546.00 | | | 106 875 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251 124.00 | | | 10 251 124.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 256 908.00 | 80 256 908.00 | | 80 256 908.00 |
VW T.V.A. | 182 449.00 | 182 449.00 | | 182 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 791 845.00 | 46 416 771.00 | | 339 791 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |