| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 474.00 | 10 636.00 | 8 837.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 748.00 | 4 449.00 | 93 299.00 | 97 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 869 728.00 | 15 086.00 | 743 854 642.00 | 743 869 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862 026.00 | | 8 862 026.00 | 8 862 026.00 |
BZ Autres créances | 131 783 629.00 | | 131 783 629.00 | 131 783 629.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 844 552.00 | | 140 844 552.00 | 140 844 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 714 280.00 | 15 086.00 | 884 699 195.00 | 884 714 280.00 |
CU Autres participations | 743 752 506.00 | | 743 752 506.00 | 743 752 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 165 532.00 | 301 894 887.00 | | 302 165 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 626 417.00 | 195 479 587.00 | | 195 626 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -12 444 429.00 | -13 146 606.00 | | -12 444 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 543.00 | 731 318.00 | | -375 543.00 |
DL TOTAL (I) | 484 971 977.00 | 484 959 186.00 | | 484 971 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 347 496 842.00 | 319 512 163.00 | | 347 496 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | 1 027.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 209.00 | 1 221 426.00 | | 516 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 947.00 | 1 198 801.00 | | 1 833 947.00 |
EA Autres dettes | 49 877 657.00 | 50 864 883.00 | | 49 877 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 727 218.00 | 372 798 301.00 | | 399 727 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 699 195.00 | 857 787 487.00 | | 884 699 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 767.00 | | 2 876 767.00 | 2 876 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 767.00 | | 2 876 767.00 | 2 876 767.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 971 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 971 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 908 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 754 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 271.00 | 339 664.00 | | 239 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 653.00 | 339 664.00 | | 252 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 456.00 | 2 614 911.00 | | 530 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 456.00 | 2 630 665.00 | | 530 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 803.00 | -2 291 002.00 | | -277 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 657 182.00 | -27 572 046.00 | | -29 657 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 442.00 | 6 934 605.00 | | 4 645 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 985.00 | 6 203 287.00 | | 5 020 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 543.00 | 731 318.00 | | -375 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 869 728.00 | | | 743 869 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 752 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 869 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 752 506.00 | | | 743 752 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 5 891.00 | | 9 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 5 891.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 332 336 817.00 | | 332 336 817.00 | 332 336 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 209.00 | 516 209.00 | | 516 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
UX Autres créances clients | 8 862 026.00 | 8 862 026.00 | | 8 862 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 8.00 | |
VB T. V. A. | 419 815.00 | 419 815.00 | | 419 815.00 |
VC Groupe et associés | 124 736 946.00 | 124 736 946.00 | | 124 736 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 160 347.00 | 322.00 | 15 160 025.00 | 15 160 347.00 |
VI Groupe et associés | 49 813 065.00 | 49 813 065.00 | | 49 813 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100 235.00 | | | 21 100 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605 429.00 | 6 605 429.00 | | 6 605 429.00 |
VP Divers | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 820 570.00 | 140 820 570.00 | | 140 820 570.00 |
VW T.V.A. | 1 477 004.00 | 1 477 004.00 | | 1 477 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 727 218.00 | 52 230 376.00 | 347 496 842.00 | 399 727 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |