| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 446.00 | 8 763.00 | 12 684.00 | 21 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 789.00 | | 257 789.00 | 257 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 179 152.00 | 28 236.00 | 744 150 916.00 | 744 179 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160 778.00 | | 6 160 778.00 | 6 160 778.00 |
BZ Autres créances | 114 094 667.00 | | 114 094 667.00 | 114 094 667.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 273 955.00 | | 120 273 955.00 | 120 273 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 453 107.00 | 28 236.00 | 864 424 871.00 | 864 453 107.00 |
CU Autres participations | 743 752 505.00 | | 743 752 505.00 | 743 752 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 919 264.00 | 361 919 264.00 | | 361 919 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 853 754.00 | 512 853 754.00 | | 512 853 754.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -14 220 081.00 | -12 819 972.00 | | -14 220 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 714.00 | -1 400 108.00 | | 1 027 714.00 |
DL TOTAL (I) | 861 580 651.00 | 860 552 937.00 | | 861 580 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 737.00 | 243 420.00 | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 516.00 | 11 519 634.00 | | 1 684 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 159.00 | 2 192 419.00 | | 1 330 159.00 |
EA Autres dettes | -183 193.00 | 12 633 363.00 | | -183 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 220.00 | 26 588 836.00 | | 2 844 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 424 871.00 | 887 141 773.00 | | 864 424 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 982.00 | | 5 133 982.00 | 5 133 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 982.00 | | 5 133 982.00 | 5 133 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 25 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 744.00 | 93 299.00 | | 80 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | -3 000.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 062.00 | 8 078 290.00 | | 111 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 993.00 | 8 075 290.00 | | 112 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 249.00 | -7 981 991.00 | | -32 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632 803.00 | -35 778 004.00 | | -632 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 454.00 | 6 533 913.00 | | 5 585 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 739.00 | 7 934 022.00 | | 4 557 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 714.00 | -1 400 108.00 | | 1 027 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 785 104.00 | | 394 049.00 | 743 785 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 138 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 179 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | | 8 322.00 | 13 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 752 506.00 | | 385 726.00 | 743 752 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 268.00 | 5 968.00 | | 22 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527.00 | 2 947.00 | | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 3 021.00 | | 5 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 516.00 | 1 684 516.00 | | 1 684 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -209 682.00 | -209 682.00 | | -209 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 778.00 | 6 160 778.00 | | 6 160 778.00 |
VB T. V. A. | 2 376 748.00 | 2 376 748.00 | | 2 376 748.00 |
VC Groupe et associés | 106 808 990.00 | 106 808 990.00 | | 106 808 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VI Groupe et associés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813 229.00 | 4 813 229.00 | | 4 813 229.00 |
VP Divers | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 401 893.00 | 120 273 955.00 | 127 938.00 | 120 401 893.00 |
VW T.V.A. | 1 026 796.00 | 1 026 796.00 | | 1 026 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 220.00 | 2 844 220.00 | | 2 844 220.00 |