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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 474.00 | 4 746.00 | 14 728.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 748.00 | 4 449.00 | 93 299.00 | 97 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 869 728.00 | 9 195.00 | 743 860 533.00 | 743 869 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 701.00 | | 4 927 701.00 | 4 927 701.00 |
BZ Autres créances | 108 965 452.00 | | 108 965 452.00 | 108 965 452.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 926 954.00 | | 113 926 954.00 | 113 926 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 796 682.00 | 9 195.00 | 857 787 487.00 | 857 796 682.00 |
CU Autres participations | 743 752 506.00 | | 743 752 506.00 | 743 752 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 894 887.00 | 301 894 887.00 | | 301 894 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 479 587.00 | 195 479 587.00 | | 195 479 587.00 |
DH Report à nouveau | -13 146 606.00 | -6 010 056.00 | | -13 146 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 318.00 | -7 136 550.00 | | 731 318.00 |
DL TOTAL (I) | 484 959 186.00 | 484 227 868.00 | | 484 959 186.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 319 512 163.00 | 293 375 074.00 | | 319 512 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 418 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 426.00 | 401 078.00 | | 1 221 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 801.00 | 530 670.00 | | 1 198 801.00 |
EA Autres dettes | 50 864 883.00 | 66 820.00 | | 50 864 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 798 301.00 | 339 791 845.00 | | 372 798 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 787 487.00 | 824 019 713.00 | | 857 787 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 000.00 | | 3 508 000.00 | 3 508 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 000.00 | | 3 508 000.00 | 3 508 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 239 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 239 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 200 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 549 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 754.00 | 4 541.00 | | 15 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614 911.00 | | | 2 614 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630 665.00 | 4 541.00 | | 2 630 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291 002.00 | -4 541.00 | | -2 291 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 572 046.00 | -11 990 583.00 | | -27 572 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 605.00 | 3 764 605.00 | | 6 934 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 287.00 | 10 901 156.00 | | 6 203 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 318.00 | -7 136 550.00 | | 731 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 852 054.00 | | 17 674.00 | 743 852 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 752 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 869 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 17 674.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 752 506.00 | | | 743 752 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 3 561.00 | | 5 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 946.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 615.00 | | 3 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 319 512 163.00 | | 319 512 163.00 | 319 512 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 426.00 | 1 221 426.00 | | 1 221 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 866.00 | 338 866.00 | | 338 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 927 701.00 | | | 4 927 701.00 |
VB T. V. A. | 268 843.00 | | | 268 843.00 |
VC Groupe et associés | 95 911 933.00 | | | 95 911 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 50 780 450.00 | 50 780 450.00 | | 50 780 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 225 688.00 | | | 25 225 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782 106.00 | | | 12 782 106.00 |
VP Divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 912 064.00 | 113 912 064.00 | | 113 912 064.00 |
VW T.V.A. | 821 284.00 | 821 284.00 | | 821 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 798 301.00 | 53 286 138.00 | 319 512 163.00 | 372 798 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |