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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 387.00 | 269 937.00 | 275 450.00 | 545 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 327.00 | 286 423.00 | 296 904.00 | 583 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 113 886.00 | 1 162.00 | 112 724.00 | 113 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CF Disponibilités | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 215.00 | 1 162.00 | 163 053.00 | 164 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 541.00 | 287 585.00 | 459 956.00 | 747 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 499.00 | -161 542.00 | | -246 499.00 |
DL TOTAL (I) | -245 499.00 | -160 542.00 | | -245 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 419.00 | 1 799.00 | | 2 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419.00 | 1 799.00 | | 2 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 689.00 | 1 035.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 112 277.00 | | 65 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 423.00 | 51 576.00 | | 52 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EA Autres dettes | 547 799.00 | 933 511.00 | | 547 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 036.00 | 1 098 399.00 | | 703 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 956.00 | 939 656.00 | | 459 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 912.00 | | 1 372 912.00 | 1 372 912.00 |
FG Production vendue services | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 974.00 | | 1 379 974.00 | 1 379 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 170.00 | | | 261 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 170.00 | | | 261 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 084.00 | | | 261 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 492.00 | | | 214 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 577.00 | | | 475 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 406.00 | | | -214 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 120.00 | 1 222 005.00 | | 1 649 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 620.00 | 1 383 547.00 | | 1 895 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 499.00 | -161 542.00 | | -246 499.00 |