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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 216.00 | 197.00 | 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 163.00 | 782.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 966.00 | 2 406.00 | 6 560.00 | 8 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 064.00 | 119 886.00 | 388 178.00 | 508 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 671.00 | 122 671.00 | 418 000.00 | 540 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 144 785.00 | 2 669.00 | 142 116.00 | 144 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 671.00 | 2 669.00 | 250 002.00 | 252 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 342.00 | 125 340.00 | 668 002.00 | 793 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 525.00 | 165 472.00 | | -265 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631.00 | 541.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | -138 921.00 | 290 514.00 | | -138 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 930.00 | 4 498.00 | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | 4 498.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 74 562.00 | | 71 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 727.00 | 53 645.00 | | 45 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 900.00 | 5 625.00 | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 672 782.00 | 203 258.00 | | 672 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 993.00 | 337 091.00 | | 802 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 002.00 | 632 102.00 | | 668 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 036.00 | | 1 257 036.00 | 1 257 036.00 |
FG Production vendue services | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 095.00 | | 1 262 095.00 | 1 262 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 579.00 | 56 689.00 | | 19 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | 218 459.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 353.00 | 275 148.00 | | 20 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 580.00 | 61 181.00 | | 19 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 4 507.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 484.00 | 65 688.00 | | 27 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | 209 460.00 | | -7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 071.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 758.00 | 1 994 822.00 | | 1 297 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 283.00 | 1 829 350.00 | | 1 563 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 525.00 | 165 472.00 | | -265 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 932.00 | 3 113.00 | 33 299.00 | 527 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 113.00 | 20 559.00 | 540 672.00 | 3 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 20 559.00 | 517 030.00 | 3 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | 945.00 | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 748.00 | 3 113.00 | 31 841.00 | 505 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 771.00 | | 513.00 | 21 771.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 291.00 | 33 358.00 | 978.00 | 90 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 246.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 158.00 | 33 112.00 | 979.00 | 90 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 1 864.00 | 774.00 | 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 498.00 | 3 930.00 | 4 498.00 | 4 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 886.00 | 2 669.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | 2 669.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 8 463.00 | 7 158.00 | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VC Groupe et associés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VI Groupe et associés | 672 604.00 | 672 604.00 | | 672 604.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 940.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 340.00 | 102 057.00 | 22 283.00 | 124 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 993.00 | 802 993.00 | | 802 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |