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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 133.00 | 280.00 | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 1 402.00 | 10 667.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 566.00 | 88 756.00 | 401 809.00 | 490 566.00 |
AX Avances et acomptes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 932.00 | 90 291.00 | 437 640.00 | 527 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 349.00 | 1 886.00 | 128 463.00 | 130 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 348.00 | 1 886.00 | 194 462.00 | 196 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 280.00 | 92 177.00 | 632 102.00 | 724 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 472.00 | -246 499.00 | | 165 472.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 290 514.00 | -245 499.00 | | 290 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 498.00 | 2 419.00 | | 4 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 498.00 | 2 419.00 | | 4 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 65 802.00 | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 645.00 | 52 423.00 | | 53 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625.00 | 19 325.00 | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | 203 258.00 | 547 799.00 | | 203 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 091.00 | 703 036.00 | | 337 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 102.00 | 459 956.00 | | 632 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 374.00 | | 1 683 374.00 | 1 683 374.00 |
FG Production vendue services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 791.00 | | 1 690 791.00 | 1 690 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 689.00 | 261 170.00 | | 56 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 459.00 | | | 218 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 148.00 | 261 170.00 | | 275 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 181.00 | 261 084.00 | | 61 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 507.00 | 214 492.00 | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 688.00 | 475 577.00 | | 65 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 460.00 | -214 406.00 | | 209 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 071.00 | -4 151.00 | | -5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 822.00 | 1 649 120.00 | | 1 994 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 350.00 | 1 895 620.00 | | 1 829 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 472.00 | -246 499.00 | | 165 472.00 |