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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 333.00 | 7 967.00 | 21 365.00 | 29 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 2 392.00 | 2 850.00 | 5 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 639.00 | 11 775.00 | 164 865.00 | 176 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 725.00 | 11 775.00 | 181 951.00 | 193 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 498.00 | -7 747.00 | | 20 498.00 |
DL TOTAL (I) | 32 750.00 | 12 253.00 | | 32 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 936.00 | 114 645.00 | | 96 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 482.00 | 42 712.00 | | 41 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 8 731.00 | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | 1 465.00 | | 3 287.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 200.00 | 167 666.00 | | 149 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 951.00 | 179 918.00 | | 181 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 143.00 | 70 892.00 | | 70 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 480.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | -386.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 079.00 | 85 301.00 | | 121 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 581.00 | 93 049.00 | | 100 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 498.00 | -7 747.00 | | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 774.00 | 17 716.00 | 74 233.00 | 96 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 260.00 | 5 695.00 | 2 565.00 | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 200.00 | 70 143.00 | 74 233.00 | 149 200.00 |