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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 311.00 | 17 980.00 | 15 331.00 | 33 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 5 350.00 | 627.00 | 5 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 938.00 | 23 330.00 | 156 608.00 | 179 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 293.00 | 23 330.00 | 167 963.00 | 191 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 111.00 | 10 750.00 | | 31 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 460.00 | 20 361.00 | | 17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 70 571.00 | 53 111.00 | | 70 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 145.00 | 79 190.00 | | 61 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 308.00 | 32 167.00 | | 26 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 8 542.00 | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 2 162.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 392.00 | 122 060.00 | | 97 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 963.00 | 175 171.00 | | 167 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 765.00 | 61 049.00 | | 54 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 132.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 2 507.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 945.00 | 143 151.00 | | 145 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 485.00 | 122 790.00 | | 128 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 460.00 | 20 361.00 | | 17 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 539.00 | 134.00 | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699.00 | 6 631.00 | | 16 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 6 631.00 | | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 010.00 | 18 384.00 | 42 627.00 | 61 010.00 |
VI Groupe et associés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228.00 | 5 663.00 | 2 565.00 | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 392.00 | 54 765.00 | 42 627.00 | 97 392.00 |