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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 311.00 | 23 344.00 | 9 967.00 | 33 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 5 763.00 | 214.00 | 5 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 938.00 | 29 107.00 | 150 831.00 | 179 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 116.00 | 29 107.00 | 193 009.00 | 222 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 571.00 | 31 111.00 | | 48 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 17 460.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 97 820.00 | 70 571.00 | | 97 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 155.00 | 61 145.00 | | 65 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 272.00 | 26 308.00 | | 21 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 634.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 2 305.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 189.00 | 97 392.00 | | 95 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 009.00 | 167 963.00 | | 193 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 239.00 | 54 765.00 | | 71 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
FG Production vendue services | | 3.00 | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 301.00 | 3.00 | 102 304.00 | 102 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 3 081.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 020.00 | 145 945.00 | | 133 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 770.00 | 128 485.00 | | 105 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | 17 460.00 | | 27 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796.00 | 1 539.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 5 777.00 | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 5 777.00 | | 23 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 985.00 | 41 085.00 | 23 900.00 | 64 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 905.00 | 18 340.00 | 2 565.00 | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 139.00 | 71 239.00 | 23 900.00 | 95 139.00 |