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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 931.00 | 27 052.00 | 12 879.00 | 39 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759.00 | 6 066.00 | 693.00 | 6 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 339.00 | 33 117.00 | 154 222.00 | 187 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 755.00 | 33 117.00 | 203 637.00 | 236 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 820.00 | 48 571.00 | | 75 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 033.00 | 27 249.00 | | 42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 139 853.00 | 97 820.00 | | 139 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 178.00 | 65 155.00 | | 40 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 339.00 | 21 272.00 | | 17 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 7 457.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 1 255.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 784.00 | 95 189.00 | | 63 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 637.00 | 193 009.00 | | 203 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 266.00 | 71 239.00 | | 45 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 170.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | 8.00 | 148.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 816.00 | 8.00 | 83 824.00 | 83 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -53.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 567.00 | 133 020.00 | | 141 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 534.00 | 105 770.00 | | 99 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 033.00 | 27 249.00 | | 42 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | 796.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 938.00 | 8 398.00 | | 179 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 107.00 | 5 007.00 | 996.00 | 29 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 107.00 | 5 007.00 | 996.00 | 29 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 071.00 | 21 553.00 | 18 518.00 | 40 071.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VP Divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473.00 | 5 907.00 | 2 565.00 | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 784.00 | 45 266.00 | 18 518.00 | 63 784.00 |