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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 258.00 | 18 550.00 | 65 708.00 | 84 258.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 348.00 | 18 550.00 | 85 798.00 | 104 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 573.00 | 1 470.00 | 223 103.00 | 224 573.00 |
072 Créances – Autres | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
084 Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 800.00 | 1 470.00 | 271 330.00 | 272 800.00 |
110 Total général Actif | 377 148.00 | 20 020.00 | 357 128.00 | 377 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |