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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 044.00 | 58 468.00 | 137 576.00 | 196 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 334.00 | 58 468.00 | 158 866.00 | 217 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 403.00 | 9 025.00 | 208 378.00 | 217 403.00 |
072 Créances – Autres | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
084 Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 942.00 | 9 025.00 | 338 917.00 | 347 942.00 |
110 Total général Actif | 565 276.00 | 67 493.00 | 497 782.00 | 565 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 169.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |