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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 714.00 | 48 664.00 | 47 050.00 | 95 714.00 |
040 Immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 004.00 | 48 664.00 | 71 340.00 | 120 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 857.00 | 4 860.00 | 228 997.00 | 233 857.00 |
072 Créances – Autres | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
084 Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 173.00 | 4 860.00 | 361 313.00 | 366 173.00 |
110 Total général Actif | 486 177.00 | 53 524.00 | 432 653.00 | 486 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |