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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 743.00 | 84 455.00 | 112 287.00 | 196 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 033.00 | 84 455.00 | 133 577.00 | 218 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 094.00 | 9 830.00 | 174 264.00 | 184 094.00 |
072 Créances – Autres | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
084 Disponibilités | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 435.00 | 9 830.00 | 308 605.00 | 318 435.00 |
110 Total général Actif | 536 467.00 | 94 285.00 | 442 182.00 | 536 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 934.00 | | | 934.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 334.00 | | | 217 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 943.00 | | | 162 943.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 117.00 | | | 226 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |