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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 426.00 | | 1 291 426.00 | 1 291 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
DL TOTAL (I) | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 042.00 | | | 1 003 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 413.00 | | | 1 188 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 426.00 | | | 1 291 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 042.00 | 92 584.00 | 654 139.00 | 1 003 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 270.00 | | | 1 054 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 776.00 | 4 776.00 | 20 000.00 | 24 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 413.00 | 277 954.00 | 654 139.00 | 1 188 413.00 |