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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | 1 833.00 | 4 136.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 968.00 | 1 833.00 | 1 229 136.00 | 1 230 968.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 463.00 | 1 833.00 | 1 332 631.00 | 1 334 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 885.00 | 92 013.00 | | 213 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 876.00 | 121 872.00 | | 137 876.00 |
DL TOTAL (I) | 362 761.00 | 224 885.00 | | 362 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 652.00 | 911 887.00 | | 779 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 9 374.00 | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 27 978.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 870.00 | 1 107 970.00 | | 969 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 631.00 | 1 332 855.00 | | 1 332 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 178.00 | 367 080.00 | | 452 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 302.00 | 245 208.00 | | 314 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 876.00 | 121 872.00 | | 137 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 075.00 | | 3 893.00 | 1 227 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | 3 893.00 | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 1 287.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 1 287.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 652.00 | 174 299.00 | 605 352.00 | 779 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 067.00 | | | 132 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 838.00 | 10 838.00 | 20 000.00 | 30 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 870.00 | 364 517.00 | 605 352.00 | 969 870.00 |