| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 7 758.00 | 14 459.00 | 22 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 717.00 | 7 758.00 | 1 564 959.00 | 1 572 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 548.00 | 7 758.00 | 1 628 790.00 | 1 636 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 828.00 | 614 915.00 | | 749 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 770.00 | 184 912.00 | | 339 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 598.00 | 810 828.00 | | 1 100 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 644.00 | 481 299.00 | | 415 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 158 730.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 9 814.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 352.00 | 44 906.00 | | 30 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 192.00 | 694 748.00 | | 528 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 790.00 | 1 505 576.00 | | 1 628 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 2 791.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 2 801.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | -10.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 9 315.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 912.00 | 599 278.00 | | 749 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 142.00 | 414 366.00 | | 410 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 770.00 | 184 912.00 | | 339 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 937.00 | | 309 849.00 | 1 263 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 1 572 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 22 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | | 9 849.00 | 13 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 500.00 | | 300 000.00 | 1 250 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 2 871.00 | 506.00 | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 2 871.00 | 506.00 | 5 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 644.00 | 137 565.00 | 278 079.00 | 415 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 271.00 | | | 365 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 3 402.00 | 20 500.00 | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 192.00 | 250 113.00 | 278 079.00 | 528 192.00 |