| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 976.00 | 3 665.00 | 4 310.00 | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 476.00 | 3 665.00 | 1 229 810.00 | 1 233 476.00 |
BZ Autres créances | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CF Disponibilités | 307 160.00 | | 307 160.00 | 307 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 787.00 | | 327 787.00 | 327 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 263.00 | 3 665.00 | 1 557 597.00 | 1 561 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 761.00 | 213 885.00 | | 311 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 154.00 | 137 876.00 | | 353 154.00 |
DL TOTAL (I) | 675 915.00 | 362 761.00 | | 675 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 088.00 | 779 652.00 | | 655 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 13 280.00 | | 12 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 18 207.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 682.00 | 969 870.00 | | 881 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 597.00 | 1 332 631.00 | | 1 557 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 60.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 60.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 543.00 | 452 178.00 | | 750 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 389.00 | 314 301.00 | | 397 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 154.00 | 137 876.00 | | 353 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 968.00 | | 3 661.00 | 1 230 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 1 233 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 7 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | | 3 161.00 | 5 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | | 500.00 | 1 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 2 490.00 | 657.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 2 490.00 | 657.00 | 1 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 088.00 | 174 522.00 | 480 566.00 | 655 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 127.00 | 20 627.00 | 20 500.00 | 41 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 682.00 | 401 116.00 | 480 566.00 | 881 682.00 |