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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 887.00 | 45 144.00 | 2 744.00 | 47 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 998.00 | 48 889.00 | 9 109.00 | 57 998.00 |
BT Marchandises | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 124.00 | | 226 124.00 | 226 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 122.00 | 48 889.00 | 235 233.00 | 284 122.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 777.00 | 83 771.00 | | 83 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
DH Report à nouveau | -476 379.00 | -478 793.00 | | -476 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 125.00 | 2 414.00 | | -51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 41 493.00 | 92 618.00 | | 41 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 440.00 | 163.00 | | 30 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 079.00 | 21 432.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 530.00 | 73 928.00 | | 91 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 708.00 | 26 957.00 | | 30 708.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 1 913.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 740.00 | 131 143.00 | | 193 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 233.00 | 223 761.00 | | 235 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 990.00 | 131 143.00 | | 186 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 355.00 | 4.00 | | 30 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 804.00 | | 527 804.00 | 527 804.00 |
FG Production vendue services | 111 826.00 | | 111 826.00 | 111 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 630.00 | | 639 630.00 | 639 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 951.00 | 797 041.00 | | 640 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 076.00 | 794 626.00 | | 692 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 125.00 | 2 414.00 | | -51 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 985.00 | | 2 013.00 | 55 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 261.00 | | 1 931.00 | 46 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 82.00 | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 699.00 | 3 190.00 | | 45 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 531.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | 1 659.00 | | 43 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 961.00 | 114 616.00 | 6 346.00 | 120 961.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 740.00 | 186 990.00 | 6 750.00 | 193 740.00 |