| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 36 608.00 | 15 109.00 | 51 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 111.00 | 39 913.00 | 37 198.00 | 77 111.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CF Disponibilités | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 160.00 | | 305 160.00 | 305 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 271.00 | 39 913.00 | 342 358.00 | 382 271.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
DH Report à nouveau | -526 582.00 | -527 504.00 | | -526 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | 922.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 42 647.00 | 42 415.00 | | 42 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 661.00 | 11 687.00 | | 67 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 372.00 | 28 472.00 | | 50 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 598.00 | 153 727.00 | | 141 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 277.00 | 38 605.00 | | 32 277.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 1 933.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 711.00 | 241 175.00 | | 299 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 358.00 | 283 589.00 | | 342 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 341.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 246.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 704.00 | | 775 704.00 | 775 704.00 |
FG Production vendue services | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 305.00 | | 912 305.00 | 912 305.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 762.00 | 764 812.00 | | 902 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 531.00 | 763 890.00 | | 902 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232.00 | 922.00 | | 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 536.00 | | 13 568.00 | 78 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 993.00 | 77 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 52 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | | 12 929.00 | 53 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 639.00 | 11 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 975.00 | 4 930.00 | 14 993.00 | 49 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 440.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 535.00 | 4 930.00 | 14 553.00 | 46 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 389.00 | 7 495.00 | 10 893.00 | 18 389.00 |
VI Groupe et associés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175.00 | 103 105.00 | 12 069.00 | 115 175.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 711.00 | 282 068.00 | 17 643.00 | 299 711.00 |