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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 181.00 | 543.00 | 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 746.00 | 43 655.00 | 9 091.00 | 52 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 119.00 | 57 141.00 | 21 978.00 | 79 119.00 |
BT Marchandises | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 138.00 | | 401 138.00 | 401 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 257.00 | 57 141.00 | 423 116.00 | 480 257.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
DH Report à nouveau | -526 350.00 | -526 582.00 | | -526 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947.00 | 232.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 46 594.00 | 42 647.00 | | 46 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 077.00 | 67 661.00 | | 136 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 568.00 | 50 372.00 | | 37 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 751.00 | 141 598.00 | | 153 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 385.00 | 32 277.00 | | 40 385.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 053.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 523.00 | 299 711.00 | | 376 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 116.00 | 342 358.00 | | 423 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 017.00 | 282 068.00 | | 364 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 065.00 | 49 272.00 | | 50 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 111.00 | | 12 008.00 | 77 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 79 119.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 13 724.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 10 724.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 021.00 | | 1 030.00 | 52 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | 255.00 | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 913.00 | 17 228.00 | | 39 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 10 181.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 913.00 | 7 047.00 | | 36 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 243 819.00 | 243 819.00 | | 243 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 013.00 | 80 257.00 | 5 756.00 | 86 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 337.00 | 255 013.00 | 12 324.00 | 267 337.00 |
VW T.V.A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 523.00 | 364 017.00 | 5 756.00 | 376 523.00 |