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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 340.00 | 46 230.00 | 7 110.00 | 53 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 536.00 | 49 975.00 | 28 561.00 | 78 536.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 564.00 | 49 975.00 | 283 589.00 | 333 564.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
DH Report à nouveau | -527 504.00 | -476 379.00 | | -527 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | -51 125.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 42 415.00 | 41 493.00 | | 42 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 687.00 | 30 440.00 | | 11 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472.00 | 28 079.00 | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 727.00 | 91 530.00 | | 153 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | 30 708.00 | | 38 605.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 6 233.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 175.00 | 193 740.00 | | 241 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 589.00 | 235 233.00 | | 283 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 341.00 | 186 990.00 | | 230 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 246.00 | 30 355.00 | | 4 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 268.00 | | 615 268.00 | 615 268.00 |
FG Production vendue services | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 156.00 | | 738 156.00 | 738 156.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 3 619.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 3 619.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -3 619.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 812.00 | 640 951.00 | | 764 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 890.00 | 692 076.00 | | 763 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | -51 125.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 998.00 | | 21 585.00 | 57 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 78 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 53 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 10 000.00 | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 192.00 | | 6 500.00 | 48 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 5 085.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 889.00 | 2 133.00 | 1 047.00 | 48 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 449.00 | 2 133.00 | 1 047.00 | 45 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 442.00 | 3 358.00 | 4 084.00 | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 240.00 | 136 810.00 | 11 430.00 | 148 240.00 |
VW T.V.A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 175.00 | 230 341.00 | 10 834.00 | 241 175.00 |