| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 569.00 | 589 029.00 | 37 540.00 | 626 569.00 |
AH Fonds commercial | 47 630.00 | 4 944.00 | 42 686.00 | 47 630.00 |
AN Terrains | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
AP Constructions | 6 273 484.00 | 2 975 705.00 | 3 297 778.00 | 6 273 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 505 803.00 | 9 698 910.00 | 806 893.00 | 10 505 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 542.00 | 797 818.00 | 153 724.00 | 951 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 128.00 | | 344 128.00 | 344 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 408 444.00 | 14 249 687.00 | 5 158 757.00 | 19 408 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 124.00 | 26 869.00 | 959 255.00 | 986 124.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856 604.00 | 499 532.00 | 2 357 072.00 | 2 856 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 970 207.00 | 374 819.00 | 1 595 388.00 | 1 970 207.00 |
BT Marchandises | 65 451.00 | 30 832.00 | 34 619.00 | 65 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 713.00 | 163 376.00 | 2 502 336.00 | 2 665 713.00 |
BZ Autres créances | 3 720 163.00 | | 3 720 163.00 | 3 720 163.00 |
CF Disponibilités | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 487 537.00 | 1 095 428.00 | 11 392 109.00 | 12 487 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 901 998.00 | 15 345 115.00 | 16 556 883.00 | 31 901 998.00 |
CU Autres participations | 389 827.00 | 183 281.00 | 206 546.00 | 389 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 160.00 | 4 684 160.00 | | 4 684 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 416.00 | 468 416.00 | | 468 416.00 |
DH Report à nouveau | 7 373 467.00 | 7 720 621.00 | | 7 373 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 514.00 | -347 155.00 | | 385 514.00 |
DL TOTAL (I) | 12 911 556.00 | 12 526 043.00 | | 12 911 556.00 |
DP Provisions pour risques | 6 018.00 | 73.00 | | 6 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 620.00 | 1 162 858.00 | | 1 294 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 638.00 | 1 162 931.00 | | 1 300 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 27 011.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 558.00 | 37 551.00 | | 28 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 732.00 | 1 062 264.00 | | 1 081 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 996.00 | 1 137 941.00 | | 1 179 996.00 |
EA Autres dettes | 15 291.00 | 25 398.00 | | 15 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 327.00 | 7 443.00 | | 34 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 210.00 | 2 297 607.00 | | 2 341 210.00 |
ED (V) | 3 480.00 | 17 675.00 | | 3 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 556 883.00 | 16 004 255.00 | | 16 556 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 894.00 | 316 048.00 | 362 942.00 | 46 894.00 |
FD Production vendue biens | 2 677 760.00 | 10 645 985.00 | 13 323 745.00 | 2 677 760.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | 255 183.00 | 255 641.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 113.00 | 11 217 215.00 | 13 942 328.00 | 2 725 113.00 |
FM Production stockée | | | -290 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 906 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 780.00 | |
GE Autres charges | | | 70 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 502 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 5 935.00 | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 14 852.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | 22 486.00 | | 6 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 26 318.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | -11 467.00 | | -3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 676.00 | -4 076.00 | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 241.00 | 13 995 069.00 | | 14 929 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 543 728.00 | 14 342 223.00 | | 14 543 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 514.00 | -347 155.00 | | 385 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 059 542.00 | | 960 799.00 | 19 059 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 815.00 | 416 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 212.00 | 385 686.00 | 19 408 444.00 | 226 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 212.00 | 381 871.00 | 18 318 148.00 | 226 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 551.00 | | 3 647.00 | 670 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 971 534.00 | | 954 696.00 | 17 971 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 457.00 | | 2 455.00 | 417 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642 048.00 | 725 060.00 | 381 871.00 | 13 642 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 784.00 | 22 021.00 | | 490 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151 265.00 | 703 039.00 | 381 871.00 | 13 151 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 931.00 | 137 780.00 | 73.00 | 1 162 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 819.00 | 6 480.00 | 72 247.00 | 997 819.00 |
6T Sur comptes clients | 163 706.00 | 19 530.00 | 19 859.00 | 163 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 974.00 | 26 010.00 | 92 106.00 | 1 425 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 905.00 | 163 790.00 | 92 179.00 | 2 588 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 790.00 | 92 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 558.00 | 9 824.00 | 18 735.00 | 28 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 732.00 | 1 081 732.00 | | 1 081 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 169.00 | 475 169.00 | | 475 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 289.00 | 633 289.00 | | 633 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 561.00 | | | 2 507 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
VB T. V. A. | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 993 533.00 | | | 2 993 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584 009.00 | | | 584 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 111.00 | 6 467 111.00 | | 6 467 111.00 |
VW T.V.A. | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 210.00 | 2 322 475.00 | 18 735.00 | 2 341 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |