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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 735.00 | 635 132.00 | 138 603.00 | 773 735.00 |
AH Fonds commercial | 47 630.00 | 4 944.00 | 42 686.00 | 47 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
AN Terrains | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
AP Constructions | 6 597 456.00 | 3 824 749.00 | 2 772 707.00 | 6 597 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458 438.00 | 10 433 601.00 | 1 024 837.00 | 11 458 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 803.00 | 720 308.00 | 110 494.00 | 830 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 471 702.00 | 15 802 016.00 | 4 669 686.00 | 20 471 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 235.00 | 56 815.00 | 1 047 420.00 | 1 104 235.00 |
BN En cours de production de biens | 2 678 956.00 | 527 513.00 | 2 151 443.00 | 2 678 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 814 304.00 | 356 730.00 | 1 457 574.00 | 1 814 304.00 |
BT Marchandises | 40 265.00 | 28 701.00 | 11 564.00 | 40 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 826.00 | 59 974.00 | 3 131 853.00 | 3 191 826.00 |
BZ Autres créances | 7 547 910.00 | | 7 547 910.00 | 7 547 910.00 |
CF Disponibilités | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544 256.00 | 1 029 733.00 | 15 514 523.00 | 16 544 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 038 911.00 | 16 831 748.00 | 20 207 163.00 | 37 038 911.00 |
CU Autres participations | 389 827.00 | 183 281.00 | 206 546.00 | 389 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 160.00 | 4 684 160.00 | | 4 684 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 416.00 | 468 416.00 | | 468 416.00 |
DH Report à nouveau | 7 967 152.00 | 8 178 469.00 | | 7 967 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 775.00 | -211 317.00 | | 728 775.00 |
DL TOTAL (I) | 13 848 503.00 | 13 119 728.00 | | 13 848 503.00 |
DP Provisions pour risques | 22 954.00 | 3 899.00 | | 22 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 385 281.00 | 1 412 021.00 | | 1 385 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 235.00 | 1 415 920.00 | | 1 408 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 514.00 | 1 379.00 | | 2 554 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 534.00 | 763 750.00 | | 856 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 976.00 | 1 096 558.00 | | 1 313 976.00 |
EA Autres dettes | 34 956.00 | 14 604.00 | | 34 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 099.00 | 1 893 449.00 | | 4 947 099.00 |
ED (V) | 3 325.00 | 5 385.00 | | 3 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 207 163.00 | 16 434 482.00 | | 20 207 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 345.00 | 64 722.00 | 107 067.00 | 42 345.00 |
FD Production vendue biens | 2 939 059.00 | 11 000 112.00 | 13 939 172.00 | 2 939 059.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | 546 401.00 | 546 941.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 945.00 | 11 611 235.00 | 14 593 179.00 | 2 981 945.00 |
FM Production stockée | | | -310 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 954.00 | |
GE Autres charges | | | 99 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 975.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 8 450.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | 10 425.00 | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 795.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 795.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 601.00 | 9 629.00 | | 14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 256.00 | -2 362.00 | | 145 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 593.00 | 15 114 392.00 | | 15 803 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 818.00 | 15 325 708.00 | | 15 074 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 775.00 | -211 317.00 | | 728 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 840 198.00 | 779 492.00 | 82 124.00 | 14 840 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 411.00 | 22 497.00 | | 536 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 303 787.00 | 756 994.00 | 82 124.00 | 14 303 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 920.00 | 22 954.00 | 30 639.00 | 1 415 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 998 278.00 | 90 740.00 | 119 259.00 | 998 278.00 |
6T Sur comptes clients | 37 441.00 | 44 746.00 | 22 214.00 | 37 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 169.00 | 135 486.00 | 141 473.00 | 1 300 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 088.00 | 158 440.00 | 172 112.00 | 2 716 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 534.00 | 856 534.00 | | 856 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 813.00 | 532 813.00 | | 532 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 038.00 | 491 038.00 | | 491 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 991.00 | 3 149 991.00 | | 3 149 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VB T. V. A. | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
VC Groupe et associés | 6 925 659.00 | 6 925 659.00 | | 6 925 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 000.00 | | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 773.00 | 440 773.00 | | 440 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 787 984.00 | 10 757 806.00 | 30 177.00 | 10 787 984.00 |
VW T.V.A. | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 099.00 | 2 394 099.00 | 2 553 000.00 | 4 947 099.00 |