| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 735.00 | 699 997.00 | 73 738.00 | 773 735.00 |
AH Fonds commercial | 47 630.00 | 4 944.00 | 42 686.00 | 47 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
AN Terrains | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
AP Constructions | 6 463 096.00 | 3 921 765.00 | 2 541 332.00 | 6 463 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673 914.00 | 10 782 597.00 | 891 317.00 | 11 673 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 370.00 | 720 222.00 | 83 148.00 | 803 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 628 456.00 | 16 312 806.00 | 4 315 651.00 | 20 628 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 825.00 | 49 746.00 | 999 079.00 | 1 048 825.00 |
BN En cours de production de biens | 2 616 739.00 | 486 310.00 | 2 130 429.00 | 2 616 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 653 337.00 | 367 994.00 | 1 285 343.00 | 1 653 337.00 |
BT Marchandises | 44 242.00 | 28 202.00 | 16 040.00 | 44 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 725.00 | 32 349.00 | 3 160 376.00 | 3 192 725.00 |
BZ Autres créances | 11 644 489.00 | | 11 644 489.00 | 11 644 489.00 |
CF Disponibilités | 181 402.00 | | 181 402.00 | 181 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 399 134.00 | 964 601.00 | 19 434 533.00 | 20 399 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 027 983.00 | 17 277 407.00 | 23 750 576.00 | 41 027 983.00 |
CU Autres participations | 389 827.00 | 183 281.00 | 206 546.00 | 389 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 160.00 | 4 684 160.00 | | 4 684 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 416.00 | 468 416.00 | | 468 416.00 |
DH Report à nouveau | 8 695 927.00 | 7 967 152.00 | | 8 695 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 330.00 | 728 775.00 | | 2 211 330.00 |
DL TOTAL (I) | 16 059 833.00 | 13 848 503.00 | | 16 059 833.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | 22 954.00 | | 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191 113.00 | 1 385 281.00 | | 1 191 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 505.00 | 1 408 235.00 | | 1 191 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 230.00 | 2 554 514.00 | | 2 572 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 530.00 | 856 534.00 | | 1 318 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 256.00 | 1 313 976.00 | | 2 424 256.00 |
EA Autres dettes | 84 637.00 | 34 956.00 | | 84 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 096.00 | 187 120.00 | | 87 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 750.00 | 4 947 099.00 | | 6 486 750.00 |
ED (V) | 12 488.00 | 3 325.00 | | 12 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 750 576.00 | 20 207 163.00 | | 23 750 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 780.00 | 128 005.00 | 193 785.00 | 65 780.00 |
FD Production vendue biens | 3 231 983.00 | 15 084 993.00 | 18 316 976.00 | 3 231 983.00 |
FG Production vendue services | 2 738.00 | 699 377.00 | 702 115.00 | 2 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 501.00 | 15 912 376.00 | 19 212 877.00 | 3 300 501.00 |
FM Production stockée | | | -223 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 436 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 115 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1 045.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 600.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 155.00 | 14 645.00 | | 13 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 44.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 567.00 | 14 601.00 | | 7 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 588.00 | | | 324 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 072.00 | 145 256.00 | | 815 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 491 166.00 | 15 803 593.00 | | 20 491 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279 836.00 | 15 074 818.00 | | 18 279 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 330.00 | 728 775.00 | | 2 211 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 471 702.00 | | 562 816.00 | 20 471 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 172.00 | 418 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 064.00 | 20 628 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 892.00 | 19 284 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 549.00 | | 77 909.00 | 847 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 204 150.00 | | 481 174.00 | 19 204 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 004.00 | | 3 733.00 | 420 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 537 566.00 | 761 512.00 | 250 722.00 | 15 537 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 908.00 | 64 864.00 | | 558 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 978 658.00 | 696 647.00 | 250 721.00 | 14 978 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 235.00 | 392.00 | 217 122.00 | 1 408 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 969 759.00 | 12 898.00 | 50 405.00 | 969 759.00 |
6T Sur comptes clients | 59 974.00 | 3 373.00 | 30 997.00 | 59 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 182.00 | 16 271.00 | 81 402.00 | 1 294 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702 417.00 | 16 663.00 | 298 524.00 | 2 702 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 530.00 | 1 318 530.00 | | 1 318 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 629.00 | 1 089 629.00 | | 1 089 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 562.00 | 585 562.00 | | 585 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 076.00 | 676 076.00 | | 676 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 508.00 | 3 163 508.00 | | 3 163 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VB T. V. A. | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
VC Groupe et associés | 11 242 198.00 | 11 242 198.00 | | 11 242 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 | | 2 553 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883 328.00 | 14 854 590.00 | 28 739.00 | 14 883 328.00 |
VW T.V.A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 750.00 | 6 486 750.00 | | 6 486 750.00 |