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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 393.00 | 604 701.00 | 19 691.00 | 624 393.00 |
AH Fonds commercial | 47 630.00 | 4 944.00 | 42 686.00 | 47 630.00 |
AN Terrains | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
AP Constructions | 6 353 334.00 | 3 208 046.00 | 3 145 288.00 | 6 353 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578 343.00 | 9 662 518.00 | 915 825.00 | 10 578 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 648.00 | 737 277.00 | 147 372.00 | 884 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 951.00 | | 395 951.00 | 395 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 548 536.00 | 14 400 767.00 | 5 147 769.00 | 19 548 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 613.00 | 55 003.00 | 1 116 610.00 | 1 171 613.00 |
BN En cours de production de biens | 2 710 418.00 | 589 595.00 | 2 120 823.00 | 2 710 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847 050.00 | 301 160.00 | 1 545 890.00 | 1 847 050.00 |
BT Marchandises | 70 394.00 | 18 884.00 | 51 510.00 | 70 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 664.00 | 15 227.00 | 3 104 437.00 | 3 119 664.00 |
BZ Autres créances | 3 927 646.00 | | 3 927 646.00 | 3 927 646.00 |
CF Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 918 987.00 | 979 869.00 | 11 939 117.00 | 12 918 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 470 288.00 | 15 380 637.00 | 17 089 651.00 | 32 470 288.00 |
CU Autres participations | 389 827.00 | 183 281.00 | 206 546.00 | 389 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684 160.00 | 4 684 160.00 | | 4 684 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 416.00 | 468 416.00 | | 468 416.00 |
DH Report à nouveau | 7 758 980.00 | 7 373 467.00 | | 7 758 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 489.00 | 385 514.00 | | 419 489.00 |
DL TOTAL (I) | 13 331 045.00 | 12 911 556.00 | | 13 331 045.00 |
DP Provisions pour risques | 2 765.00 | 6 018.00 | | 2 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 896.00 | 1 294 620.00 | | 1 281 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 661.00 | 1 300 638.00 | | 1 284 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 1 306.00 | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 798.00 | 28 558.00 | | 29 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 423.00 | 1 081 732.00 | | 998 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 939.00 | 1 179 996.00 | | 1 316 939.00 |
EA Autres dettes | 57 252.00 | 15 291.00 | | 57 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 234.00 | 34 327.00 | | 66 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 032.00 | 2 341 210.00 | | 2 470 032.00 |
ED (V) | 3 913.00 | 3 480.00 | | 3 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 089 651.00 | 16 556 883.00 | | 17 089 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 032.00 | 159 503.00 | 199 536.00 | 40 032.00 |
FD Production vendue biens | 2 716 809.00 | 11 373 589.00 | 14 090 398.00 | 2 716 809.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | 224 801.00 | 225 241.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 281.00 | 11 757 894.00 | 14 515 174.00 | 2 757 281.00 |
FM Production stockée | | | -269 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 869 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 232 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 506 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | 3 218.00 | | 8 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 3 218.00 | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 6 771.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 6 771.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -3 552.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | -2 676.00 | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 418.00 | 14 929 241.00 | | 15 939 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 929.00 | 14 543 728.00 | | 15 519 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 489.00 | 385 514.00 | | 419 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 985 238.00 | 733 041.00 | 581 961.00 | 13 985 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 804.00 | 21 283.00 | 5 611.00 | 512 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 167.00 | 39 672.00 | 104 237.00 | 513 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 638.00 | 21 829.00 | 37 806.00 | 1 300 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 932 052.00 | 118 197.00 | 85 607.00 | 932 052.00 |
6T Sur comptes clients | 163 376.00 | | 148 149.00 | 163 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 878.00 | 118 197.00 | 233 756.00 | 1 359 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660 516.00 | 140 026.00 | 271 562.00 | 2 660 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 423.00 | 998 423.00 | | 998 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 649.00 | 570 649.00 | | 570 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 386.00 | 657 386.00 | | 657 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 196.00 | 3 104 196.00 | | 3 104 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VB T. V. A. | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 678.00 | 2 964 678.00 | | 2 964 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 307.00 | 778 307.00 | | 778 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134 604.00 | 7 103 386.00 | 31 219.00 | 7 134 604.00 |
VW T.V.A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 032.00 | 2 470 032.00 | | 2 470 032.00 |