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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
BZ Autres créances | 738 333.00 | | 738 333.00 | 738 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 470.00 | | 881 470.00 | 881 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 394.00 | | 890 394.00 | 890 394.00 |
CU Autres participations | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 535 507.00 | 462 474.00 | | 535 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 123.00 | 73 033.00 | | 211 123.00 |
DL TOTAL (I) | 790 634.00 | 579 511.00 | | 790 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 200 316.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | 43 368.00 | | 24 391.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 760.00 | 244 167.00 | | 99 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 394.00 | 823 677.00 | | 890 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 043.00 | | 2 103 043.00 | 2 103 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 043.00 | | 2 103 043.00 | 2 103 043.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 989.00 | -10 000.00 | | 11 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 558.00 | 36 511.00 | | 105 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 944.00 | 1 201 403.00 | | 2 118 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 821.00 | 1 128 371.00 | | 1 907 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 123.00 | 73 033.00 | | 211 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824.00 | | 3 742.00 | 8 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 642.00 | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 8 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | 3 742.00 | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 719 457.00 | | | 719 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 212.00 | 885 212.00 | | 885 212.00 |
VW T.V.A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |