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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
BZ Autres créances | 1 028 544.00 | | 1 028 544.00 | 1 028 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 007.00 | | 1 240 007.00 | 1 240 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 709.00 | | 1 248 709.00 | 1 248 709.00 |
CU Autres participations | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 746 630.00 | 535 507.00 | | 746 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 066.00 | 211 123.00 | | 367 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 700.00 | 790 634.00 | | 1 157 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 985.00 | 69 047.00 | | 37 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 4 018.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 755.00 | 24 391.00 | | 36 755.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | 483.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 009.00 | 99 760.00 | | 91 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 709.00 | 890 394.00 | | 1 248 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 190.00 | | 4 034 190.00 | 4 034 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 190.00 | | 4 034 190.00 | 4 034 190.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 543.00 | 105 558.00 | | 143 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 213.00 | 2 118 944.00 | | 4 039 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 147.00 | 1 907 821.00 | | 3 672 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 066.00 | 211 123.00 | | 367 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924.00 | | 3 521.00 | 8 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 8 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | 3 521.00 | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 211 463.00 | 211 463.00 | | 211 463.00 |
VB T. V. A. | 278 205.00 | 278 205.00 | | 278 205.00 |
VC Groupe et associés | 737 947.00 | 737 947.00 | | 737 947.00 |
VI Groupe et associés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VP Divers | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 527.00 | 1 243 527.00 | | 1 243 527.00 |
VW T.V.A. | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |