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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 353.00 | | 538 353.00 | 538 353.00 |
BZ Autres créances | 619 499.00 | | 619 499.00 | 619 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 852.00 | | 1 157 852.00 | 1 157 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 238.00 | | 1 166 238.00 | 1 166 238.00 |
CU Autres participations | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 260 649.00 | | | 260 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
DL TOTAL (I) | 654 759.00 | | | 654 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 529.00 | | | 420 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 479.00 | | | 511 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 238.00 | | | 1 166 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 479.00 | | | 511 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 588.00 | | 3 647 588.00 | 3 647 588.00 |
FG Production vendue services | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 093.00 | | 3 748 093.00 | 3 748 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | -3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 319.00 | | | 3 752 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 213.00 | | | 3 402 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469.00 | | 3 204.00 | 8 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 287.00 | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 8 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | 3 204.00 | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 529.00 | 420 529.00 | | 420 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 538 353.00 | 538 353.00 | | 538 353.00 |
VB T. V. A. | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VC Groupe et associés | 497 088.00 | 497 088.00 | | 497 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 056.00 | 1 161 056.00 | | 1 161 056.00 |
VW T.V.A. | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 479.00 | 511 479.00 | | 511 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 95.00 | | | 95.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | | | 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 619.00 | | | 749 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 200.00 | | | 646 200.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 708.00 | | | 9 708.00 |