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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 812 295.00 | | 812 295.00 | 812 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 695.00 | | 862 695.00 | 862 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 695.00 | | 870 695.00 | 870 695.00 |
CU Autres participations | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 610 755.00 | | | 610 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 867.00 | | | 200 867.00 |
DL TOTAL (I) | 855 626.00 | | | 855 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 695.00 | | | 870 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 855.00 | | 2 111 855.00 | 2 111 855.00 |
FG Production vendue services | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 499.00 | | 2 115 499.00 | 2 115 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 106.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 659.00 | | | 2 119 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 792.00 | | | 1 918 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 867.00 | | | 200 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386.00 | | 2 819.00 | 8 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 204.00 | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 8 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | 2 819.00 | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 661 690.00 | 661 690.00 | | 661 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 513.00 | 865 513.00 | | 865 513.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |