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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 901.00 | 164 926.00 | 975.00 | 165 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 120.00 | 152 914.00 | 10 206.00 | 163 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 940.00 | 317 840.00 | 195 100.00 | 512 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 735.00 | 317 840.00 | 303 895.00 | 621 735.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
DH Report à nouveau | -157 244.00 | | | -157 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 895.00 | | | 303 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 046.00 | | 464 046.00 | 464 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 046.00 | | 464 046.00 | 464 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 884.00 | | | 472 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 270.00 | | | 467 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 498.00 | | 1 442.00 | 511 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 405.00 | | 617.00 | 328 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 825.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 805.00 | 5 034.00 | | 312 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 805.00 | 5 034.00 | | 312 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 217.00 | 19 623.00 | 8 594.00 | 28 217.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
ST Autres comptes | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 382.00 | | | 128 382.00 |