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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 685.00 | 148 403.00 | 3 282.00 | 151 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 973.00 | 34 665.00 | 4 308.00 | 38 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 785.00 | 183 068.00 | 191 717.00 | 374 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 191 894.00 | | 191 894.00 | 191 894.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 474.00 | 183 068.00 | 474 406.00 | 657 474.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
DH Report à nouveau | -127 518.00 | | | -127 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
DL TOTAL (I) | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 747.00 | | | 321 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 406.00 | | | 474 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 878.00 | | 195 878.00 | 195 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 878.00 | | 195 878.00 | 195 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 833.00 | | | 234 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 940.00 | | 3 934.00 | 512 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 089.00 | 374 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 089.00 | 190 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 022.00 | | 3 725.00 | 329 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | 209.00 | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 926.00 | 2 231.00 | 142 089.00 | 322 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 926.00 | 2 231.00 | 142 089.00 | 322 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 144 271.00 | 144 271.00 | | 144 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 723.00 | 1 723.00 | 75 000.00 | 76 723.00 |
VI Groupe et associés | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
VP Divers | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 897.00 | 192 094.00 | 8 803.00 | 200 897.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 747.00 | 246 747.00 | 75 000.00 | 321 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
ST Autres comptes | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
YT Sous‐traitance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |