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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 901.00 | 165 872.00 | 30.00 | 165 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 120.00 | 157 055.00 | 6 066.00 | 163 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 940.00 | 322 926.00 | 190 014.00 | 512 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BZ Autres créances | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 876.00 | 322 926.00 | 370 949.00 | 693 876.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
DH Report à nouveau | -137 249.00 | | | -137 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 023.00 | | | 251 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 949.00 | | | 370 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 023.00 | | | 251 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 408 395.00 | | 408 395.00 | 408 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 142.00 | | 409 142.00 | 409 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 316.00 | | | 419 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 585.00 | | | 409 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 940.00 | | | 512 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 846.00 | 2 081.00 | | 320 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 846.00 | 2 081.00 | | 320 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VI Groupe et associés | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 851.00 | 117 257.00 | 8 594.00 | 125 851.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 023.00 | 251 023.00 | | 251 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
ST Autres comptes | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
YT Sous‐traitance | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 733.00 | | | 124 733.00 |