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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 026.00 | 149 271.00 | 5 756.00 | 155 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 123.00 | 36 214.00 | 5 908.00 | 42 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 534.00 | 185 485.00 | 196 049.00 | 381 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
CF Disponibilités | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 457.00 | | 283 457.00 | 283 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 992.00 | 185 485.00 | 479 507.00 | 664 992.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
DH Report à nouveau | -94 786.00 | | | -94 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 599.00 | | | 308 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 507.00 | | | 479 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96.00 | | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 716.00 | | | 278 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 785.00 | | 6 749.00 | 374 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 658.00 | | 6 491.00 | 190 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | 258.00 | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 068.00 | 2 417.00 | | 183 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 068.00 | 2 417.00 | | 183 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 857.00 | 175 796.00 | 9 061.00 | 184 857.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 599.00 | 233 599.00 | 75 000.00 | 308 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
ST Autres comptes | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 467.00 | | | 98 467.00 |