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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 359.00 | | 637 359.00 | 637 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 469 629.00 | 469 629.00 | | 469 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 638.00 | 26 388.00 | 250.00 | 26 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 153.00 | 188 610.00 | 27 544.00 | 216 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 230.00 | 686 527.00 | 705 703.00 | 1 392 230.00 |
BT Marchandises | 203 127.00 | | 203 127.00 | 203 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 639.00 | 97 465.00 | 2 398 174.00 | 2 495 639.00 |
BZ Autres créances | 457 508.00 | | 457 508.00 | 457 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 278.00 | 97 465.00 | 3 115 813.00 | 3 213 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 508.00 | 783 992.00 | 3 821 516.00 | 4 605 508.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 412 961.00 | | | 412 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 994 631.00 | | | 994 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 404.00 | | | 2 212 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 149.00 | | | 377 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
EA Autres dettes | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 885.00 | | | 2 826 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 516.00 | | | 3 821 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 885.00 | | | 2 826 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 043 045.00 | 100 105.00 | 14 143 150.00 | 14 043 045.00 |
FG Production vendue services | 392 094.00 | | 392 094.00 | 392 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 435 139.00 | 100 105.00 | 14 535 245.00 | 14 435 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 583 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 421 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 188.00 | |
GE Autres charges | | | 13 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 594 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 621 954.00 | | | 14 621 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 601 284.00 | | | 14 601 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 628.00 | | 6 603.00 | 1 385 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 259.00 | | | 639 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 818.00 | | 6 603.00 | 705 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 441.00 | 15 087.00 | | 671 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 541.00 | 15 087.00 | | 669 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 404.00 | 2 212 404.00 | | 2 212 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 405.00 | | | 2 357 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22 484.00 | | | -22 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
VB T. V. A. | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 097.00 | 131 097.00 | | 131 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 585.00 | 2 990 597.00 | 38 988.00 | 3 029 585.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 885.00 | 2 826 885.00 | | 2 826 885.00 |