| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 853.00 | 47.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 469 629.00 | 469 629.00 | | 469 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 19 167.00 | 667.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 131.00 | 259 540.00 | 69 591.00 | 329 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 841.00 | 753 089.00 | 384 752.00 | 1 137 841.00 |
BT Marchandises | 157 058.00 | 4 482.00 | 152 576.00 | 157 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 775.00 | 188 592.00 | 1 609 182.00 | 1 797 775.00 |
BZ Autres créances | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CF Disponibilités | 540 943.00 | | 540 943.00 | 540 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 518.00 | 193 074.00 | 2 406 444.00 | 2 599 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 359.00 | 946 163.00 | 2 791 196.00 | 3 737 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 598 260.00 | | | 598 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 525.00 | | | 1 217 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 587.00 | | | 1 148 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 865.00 | | | 317 865.00 |
EA Autres dettes | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 672.00 | | | 1 573 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 196.00 | | | 2 791 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 633.00 | | | 1 572 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 307 656.00 | 19 105.00 | 11 326 760.00 | 11 307 656.00 |
FG Production vendue services | 264 266.00 | | 264 266.00 | 264 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571 922.00 | 19 105.00 | 11 591 027.00 | 11 571 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 118 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 18 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 625 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 082.00 | | | 374 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 328.00 | | | 355 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 289.00 | | | 358 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 042 655.00 | | | 12 042 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 984 390.00 | | | 11 984 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 388.00 | | 900.00 | 1 493 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 447.00 | 1 137 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 328.00 | 286 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 818 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 159.00 | | | 642 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 813.00 | | 900.00 | 818 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 532.00 | 30 676.00 | 1 119.00 | 723 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 333.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 113.00 | 30 343.00 | 1 119.00 | 719 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 954.00 | 2 638.00 | | 185 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 954.00 | 7 119.00 | | 185 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 954.00 | 7 119.00 | | 185 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 587.00 | 1 148 587.00 | | 1 148 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 540.00 | 1 596 540.00 | | 1 596 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 5 985.00 | 1 039.00 | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 933.00 | 1 901 517.00 | 32 416.00 | 1 933 933.00 |
VW T.V.A. | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 672.00 | 1 572 633.00 | 1 039.00 | 1 573 672.00 |