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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 186.00 | 714.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 637 359.00 | | 637 359.00 | 637 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 469 629.00 | 469 629.00 | | 469 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 934.00 | 14 403.00 | 4 531.00 | 18 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 072.00 | 203 442.00 | 60 630.00 | 264 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 160.00 | 691 561.00 | 735 599.00 | 1 427 160.00 |
BT Marchandises | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 096.00 | 141 785.00 | 1 742 311.00 | 1 884 096.00 |
BZ Autres créances | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
CF Disponibilités | 342 124.00 | | 342 124.00 | 342 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 937.00 | 141 785.00 | 2 586 152.00 | 2 727 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 097.00 | 833 345.00 | 3 321 751.00 | 4 155 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 475 944.00 | | | 475 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 626.00 | | | 1 074 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 328.00 | | | 1 922 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 045.00 | | | 238 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 125.00 | | | 2 247 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 751.00 | | | 3 321 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 125.00 | | | 2 247 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 371 801.00 | 120 504.00 | 13 492 304.00 | 13 371 801.00 |
FG Production vendue services | 276 951.00 | | 276 951.00 | 276 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 751.00 | 120 504.00 | 13 769 255.00 | 13 648 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 833 043.00 | | | 13 833 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 360.00 | | | 13 795 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 871.00 | | 105 353.00 | 1 401 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 713.00 | 32 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 064.00 | 1 427 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 642 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 907.00 | 752 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 159.00 | | 1 444.00 | 641 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 346.00 | | 102 196.00 | 728 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 366.00 | | 1 713.00 | 32 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 470.00 | 93 082.00 | 64 991.00 | 663 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 1 315.00 | 871.00 | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 828.00 | 91 766.00 | 64 120.00 | 659 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 286.00 | 29 499.00 | | 112 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 286.00 | 29 499.00 | | 112 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 286.00 | 29 499.00 | | 112 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 328.00 | 1 922 328.00 | | 1 922 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 784.00 | 1 698 784.00 | | 1 698 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
VB T. V. A. | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 520.00 | 2 222 154.00 | 32 366.00 | 2 254 520.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 125.00 | 2 247 125.00 | | 2 247 125.00 |