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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 1 475 830.00 | 35 470.00 | 1 440 360.00 | 1 475 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 274.00 | 9 218.00 | 10 056.00 | 19 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 250.00 | 152 106.00 | 57 144.00 | 209 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 858.00 | 201 594.00 | 1 947 265.00 | 2 148 858.00 |
BT Marchandises | 140 003.00 | | 140 003.00 | 140 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 166.00 | 209 423.00 | 1 717 743.00 | 1 927 166.00 |
BZ Autres créances | 301 330.00 | | 301 330.00 | 301 330.00 |
CF Disponibilités | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 486.00 | 209 423.00 | 2 437 063.00 | 2 646 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 344.00 | 411 017.00 | 4 384 327.00 | 4 795 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 656 525.00 | | | 656 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 005.00 | | | 1 402 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 882.00 | | | 726 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 134.00 | | | 1 895 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
EA Autres dettes | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 322.00 | | | 2 982 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 327.00 | | | 4 384 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 505.00 | | | 2 368 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 727 394.00 | 120 835.00 | 12 848 229.00 | 12 727 394.00 |
FG Production vendue services | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 879 431.00 | 120 835.00 | 13 000 267.00 | 12 879 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 062 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 301 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 427.00 | | | 13 146 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961 947.00 | | | 12 961 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 841.00 | | 1 475 128.00 | 1 137 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 994.00 | 25 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 857.00 | 2 017 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 863.00 | 1 704 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 594.00 | | 1 473 628.00 | 818 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 416.00 | | 1 500.00 | 32 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 089.00 | 36 374.00 | 587 863.00 | 753 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 47.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 336.00 | 36 327.00 | 587 863.00 | 748 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
6T Sur comptes clients | 188 592.00 | 20 831.00 | | 188 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 074.00 | 20 831.00 | 4 482.00 | 193 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 074.00 | 20 831.00 | 4 482.00 | 193 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 831.00 | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 134.00 | 1 895 134.00 | | 1 895 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 345.00 | 1 691 345.00 | | 1 691 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
VB T. V. A. | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 882.00 | 113 065.00 | 457 745.00 | 726 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 187.00 | 2 255 264.00 | 25 922.00 | 2 281 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 322.00 | 2 368 505.00 | 457 745.00 | 2 982 322.00 |