| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 3 524.00 | 545.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 078.00 | 168 050.00 | 4 027.00 | 172 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 005.00 | 172 727.00 | 6 277.00 | 179 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 321.00 | 2 933.00 | 228 388.00 | 231 321.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 535.00 | 2 933.00 | 522 602.00 | 525 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 540.00 | 175 661.00 | 528 879.00 | 704 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 060.00 | | | 219 060.00 |
DL TOTAL (I) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 138.00 | | | 282 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 469.00 | | | 417 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 879.00 | | | 528 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 469.00 | | | 417 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 634.00 | | 1 142 634.00 | 1 142 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 634.00 | | 1 142 634.00 | 1 142 634.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 092.00 | | | 1 145 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 031.00 | | | 926 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 060.00 | | | 219 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 735.00 | | | 179 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 505.00 | 4 223.00 | | 168 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 353.00 | 4 223.00 | | 167 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VP Divers | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 640.00 | 255 936.00 | 1 704.00 | 257 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 469.00 | 417 469.00 | | 417 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |