| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 3 260.00 | 3 266.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 193.00 | 172 317.00 | 19 876.00 | 192 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 567.00 | 176 729.00 | 100 838.00 | 277 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 013.00 | | 453 013.00 | 453 013.00 |
BZ Autres créances | 614 151.00 | | 614 151.00 | 614 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 648.00 | | 312 648.00 | 312 648.00 |
CF Disponibilités | 770 801.00 | | 770 801.00 | 770 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 581.00 | | 2 176 581.00 | 2 176 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 148.00 | 176 729.00 | 2 277 419.00 | 2 454 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 383 809.00 | 163 605.00 | | 383 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 923.00 | 220 204.00 | | 222 923.00 |
DL TOTAL (I) | 649 082.00 | 426 159.00 | | 649 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 546.00 | | | 822 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 163.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 805.00 | 508 192.00 | | 385 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 675.00 | 214 760.00 | | 395 675.00 |
EA Autres dettes | 23 409.00 | 34 905.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 337.00 | 758 019.00 | | 1 628 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 419.00 | 1 198 594.00 | | 2 277 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 337.00 | 758 019.00 | | 1 628 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FG Production vendue services | 2 907 453.00 | | 2 907 453.00 | 2 907 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 719.00 | | 2 908 719.00 | 2 908 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 167.00 | 49 452.00 | | 25 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 653.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 653.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 180.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 1 326.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 1 506.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -853.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 427.00 | 74 263.00 | | 80 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 079.00 | 3 344 771.00 | | 2 956 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 156.00 | 3 124 567.00 | | 2 733 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 923.00 | 220 204.00 | | 222 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 518.00 | 34 088.00 | | 50 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 384.00 | 5 755.00 | 11 410.00 | 182 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 232.00 | 5 755.00 | 11 410.00 | 181 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 805.00 | 385 805.00 | | 385 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 453 013.00 | 453 013.00 | | 453 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VB T. V. A. | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VC Groupe et associés | 439 029.00 | 439 029.00 | | 439 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 546.00 | 822 546.00 | | 822 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 546.00 | | | 822 546.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 494.00 | 1 072 631.00 | 4 863.00 | 1 077 494.00 |
VW T.V.A. | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 337.00 | 1 628 337.00 | | 1 628 337.00 |